PURPOSE
このプロンプトでできること
ECや店舗の決済バッチごとに、売上・返金・手数料・保留額から見込む入金を決済代行明細と銀行明細へつなぎ、差異と未照合箇所を一覧化します。仕訳や不正判定は行いません。
PREPARE
用意する情報
匿名化した決済バッチID、受注集計（売上・返金・取消等）、決済代行の精算明細（手数料・保留・調整・入金予定）、銀行入金行、通貨・符号ルール、締め期間。カード番号、顧客名、認証情報は含めません。
WORKFLOW
使い方
決済代行・受注・銀行の各明細を同じ締め期間にそろえ、顧客情報やカード情報を除いたIDと金額だけをExcelの表にしてください。出力の例外を原明細で確認し、会計処理は社内承認手順で行ってください。
AI INSTRUCTION
AIへの指示文
入力欄を埋めてから利用してください。
決済代行の精算表と銀行入金を照合してください。入力表にあるID・金額・通貨・符号規則だけを使い、欠けた行を推測で結び付けないでください。バッチごとに「決済バッチID／売上総額／返金・取消／チャージバック等の調整／手数料／保留・繰越／計算可能な場合の見込入金額と式／代行会社の確定入金額／銀行明細ID・金額／差額／状態（照合・差額あり・銀行明細未特定・代行明細不足・期間違い・要確認）／確認事項」を表にします。異なる通貨・期間・符号規則を混在させず、重複IDや複数候補は自動で決めずに列挙します。最後に経理担当が原明細で確認する例外だけを優先順に示し、入力データは変更しないでください。 【匿名化した受注・返金集計】 [入力] 【決済代行の精算・入金明細と符号規則】 [入力] 【銀行入金明細・対象期間】 [入力]
コピー操作はこのブラウザー内で行います
EXAMPLE
入力例と出力例
入力例（説明用）
合成例｜バッチ=P-04｜売上=12,000円｜返金=2,000円｜手数料=360円｜保留=0円｜代行確定入金=9,640円｜銀行明細B-08=9,640円
出力例（説明用）
【説明用の合成例】 |バッチ|売上|返金|手数料|見込入金|代行入金|銀行明細|状態| |P-04|12,000円|2,000円|360円|9,640円|9,640円|B-08: 9,640円|照合| 計算式=12,000-2,000-360。仕訳・不正判定は行わない。
TIPS
使うときのコツ
同一バッチが複数日に分割入金される場合は、入金予定日と実入金日を別列にし、分割・繰越のルールを入力してください。
使う前に確認してください
出力は入金照合の補助であり、売上計上、会計仕訳、不正・チャージバックの責任判断を代替しません。カード番号、セキュリティコード、顧客の個人情報や認証情報を入力せず、通貨・対象期間・精算規則を経理担当者が原資料と照合してください。