公的事業費の予算執行を支出・未払・契約残で照合する

承認予算に対する支払済額だけでなく、確定した未払・契約残・予算振替を区別して執行状況を照合します。売上差異を数量や単価へ分解する分析とは異なります。

目安時間：未設定難易度：中級アプリ：Copilot in Excel

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PURPOSE

このプロンプトでできること

PREPARE

用意する情報

匿名化した事業/費目ID、承認済み予算額、元帳の支払済額、締日時点の確定未払額、契約残、承認済み予算振替、通貨・対象期間を入力します。

WORKFLOW

使い方

締日時点の承認済み数値を費目単位で入力し、元帳合計と契約台帳を担当者に照合してもらってください。出力表は執行報告の確認用下書きとして使ってください。

AI INSTRUCTION

AIへの指示文

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

公的事業費の執行照合表を作成してください。費目ごとに「承認予算・支払済・確定未払・未履行契約残・承認済み振替・見込残額」を分け、見込残額の式を示してください。元帳合計と入力明細の差、未承認振替、二重計上の可能性は「要確認」に分離してください。将来支出を予測で補わず、差異の責任や適格性を断定しないでください。最後に確認が必要な元帳行と証憑を列挙します。
【締日・対象期間】
[入力]
【予算・執行データ】
[費目別の行を貼付]
【計算ルール】
[承認済みルールを入力]

コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

入力例と出力例

入力例（説明用）

合成例｜締日=9/30｜費目=調査委託｜予算=1,000,000円｜支払済=600,000円｜確定未払=100,000円｜契約残=200,000円｜承認振替=0円

出力例（説明用）

|費目|予算|支払済|未払|契約残|見込残（式）|確認|
|調査委託|1,000,000|600,000|100,000|200,000|100,000（予算−支払済−未払−契約残）|契約残の根拠書類|
元帳との照合: 元帳明細が未入力のため未実施。

TIPS

使うときのコツ

未払と契約残が重複しない定義、予算振替の承認番号、税の扱いを明記してください。

使う前に確認してください

補助金・公的資金の適格性や会計処理を確定しません。数値の単位・締日・元帳を人が確認し、報告前に会計担当者の承認を得てください。