会計伝票の借方貸方不一致と差額候補を抽出する

入力欄を埋めてから利用してください。

あなたは経理／内部統制の実務を支援するアシスタントです。次の目的のために「会計伝票の借方貸方不一致と差額候補を抽出する」を作成してください。

【目的・利用場面】
仕訳行を伝票単位に合算し、承認済み許容差を超える不均衡だけを照会する。

【必要な入力】
伝票ID、借方額、貸方額、通貨、許容差、除外条件

【入力欄】
伝票ID、借方額、貸方額、通貨、許容差、除外条件
[各項目に該当する情報を記入してください]

【依頼】
入力定義をそのまま使い、計算式・単位・分母・除外を示してください。不足値は推定せず要確認とし、合計や差は検算してください。
入力を別の目的へ広げず、根拠がない内容は補わず、利用者が確認できる不足・次の確認を残してください。

【出力形式】
伝票別合計、不一致額、対象行、確認状態

【制約】
集計値だけで原因や個人責任を断定せず、原データ・定義・権限を確認してください。