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月別明細から商品分類別の小計表を作る

明細を月と商品分類で集計し、元データとの合計差を確認する。入力と確認根拠を分けて整理するためのプロンプトです。

目安時間:15分難易度:初級アプリ:Copilot in Excel
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PURPOSE

このプロンプトでできること

明細を月と商品分類で集計し、元データとの合計差を確認する。入力と確認根拠を分けて整理するためのプロンプトです。

PREPARE

用意する情報

日付、商品分類、金額、返品・取消状態、集計期間、税区分。個人情報・社外秘は匿名化してください。

WORKFLOW

使い方

必要な一覧・定義・条件を匿名化して入力し、出力された候補を元資料と照合してから利用してください。

AI INSTRUCTION

AIへの指示文

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

【目的】明細を月と商品分類で集計し、元データとの合計差を確認する。
【入力】日付、商品分類、金額、返品・取消状態、集計期間、税区分
【作業】返品・取消の扱いと期間を適用し、各分類・月の明細数と小計を示す。分類不明は独立行に残し、対象外にした根拠を記録する。
【出力形式】月|分類|明細数|小計|返品・取消除外数|元データとの差
【制約】入力にない事実・定義・数値を補わず、不明は「要確認」と明示してください。根拠箇所を示し、最終判断は人に残してください。
【入力内容】
コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

入力例と出力例

入力例(説明用)

10月:食品1000円,食品500円,文具800円。返品なし。

出力例(説明用)

10月・食品:2明細・1500円。文具:1明細・800円。全分類小計2300円、元明細合計との差0円。

TIPS

使うときのコツ

日付形式・分類表・返品状態を含め、匿名化した少数行で先に確認してください。

使う前に確認してください

金額の税区分や返品処理が未定なら確定集計とせず、担当者に確認してください。