Excel・データ専門職（士業・コンサル・金融）財務リスク分析担当

決済日別の外貨資金需要を通貨間相関と市場閉鎖シナリオでストレスする

確定済み外貨キャッシュフローを決済日・通貨別に集計し、相関・市場休業・流動性制約のシナリオを比較するための入力、手順、確認点をまとめます。

目安時間：35分難易度：上級アプリ：指定なし

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PURPOSE

このプロンプトでできること

PREPARE

用意する情報

通貨別確定受払、決済日・タイムゾーン、休業日カレンダー版、為替換算基準、相関シナリオ、流動性枠、未確定取引。実データは必要に応じて匿名化してください。

WORKFLOW

使い方

必要な情報をそろえ、個人情報や機密情報を伏せてから入力してください。出力は元資料と照合して利用してください。

AI INSTRUCTION

AIへの指示文

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

確定済み外貨キャッシュフローを決済日・通貨別に集計し、相関・市場休業・流動性制約のシナリオを比較する。入力に含まれる情報だけを使い、記載のない事実、数値、合意は補わないでください。
【入力】
通貨別確定受払、決済日・タイムゾーン、休業日カレンダー版、為替換算基準、相関シナリオ、流動性枠、未確定取引

【素材】
[匿名化した情報を貼り付け]

次の制約を守ってください。
為替予測・売買・決済を実行せず、確定取引と換算基準、資金枠を財務責任者が承認してください。
不足情報や矛盾は推測せず確認事項として示し、次の形式で出力してください。
決済日／通貨／ネット受払／不足資金候補／シナリオ／流動性枠／未確定

コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

入力例と出力例

入力例（説明用）

通貨A受取100万・支払80万／通貨B支払50万／決済日=異なる2日／換算レート未承認

出力例（説明用）

【説明用の合成例】
通貨別ネット額を分け、換算レート未承認のため単一通貨合計は算定保留。

TIPS

使うときのコツ

為替予測・売買・決済を実行せず、確定取引と換算基準、資金枠を財務責任者が承認してください。不明点は推測せず、確認事項として分けてください。

使う前に確認してください

元データを上書きせず、抽出条件と結果を担当者に確認してください。