PURPOSE
このプロンプトでできること
総勘定元帳と補助元帳の行を仕訳ID・計上日・取消関係で照合し、残高差を期ズレ・重複・未対応に分けるための入力、手順、確認点をまとめます。
PREPARE
用意する情報
仮名化した仕訳ID、勘定科目、計上日・伝票日、借貸額、取消・再計上参照、元帳抽出条件と締日。実データは必要に応じて匿名化してください。
WORKFLOW
使い方
必要な情報をそろえ、個人情報や機密情報を伏せてから入力してください。出力は元資料と照合して利用してください。
AI INSTRUCTION
AIへの指示文
入力欄を埋めてから利用してください。
総勘定元帳と補助元帳の行を仕訳ID・計上日・取消関係で照合し、残高差を期ズレ・重複・未対応に分ける。入力に含まれる情報だけを使い、記載のない事実、数値、合意は補わないでください。 【入力】 仮名化した仕訳ID、勘定科目、計上日・伝票日、借貸額、取消・再計上参照、元帳抽出条件と締日 【素材】 [匿名化した情報を貼り付け] 次の制約を守ってください。 勘定科目の適切性や会計基準準拠を判断せず、取消ペアと期間境界の確認前に差異を誤記と断定しないでください。 不足情報や矛盾は推測せず確認事項として示し、次の形式で出力してください。 差異区分・対象仕訳・期ズレ候補・取消ペア・残高影響・追加照合項目
コピー操作はこのブラウザー内で行います
EXAMPLE
入力例と出力例
入力例（説明用）
総勘定元帳: J10 6/30 借100／補助元帳: J10 7/1 借100、J11 7/1 貸100（J10取消参照）／締日6/30
出力例（説明用）
【説明用の合成例】 J10は日付が締日境界をまたぎ、J11は取消参照あり。取消反映時点と各抽出条件が不明のため、6/30残高差の原因は保留。
TIPS
使うときのコツ
勘定科目の適切性や会計基準準拠を判断せず、取消ペアと期間境界の確認前に差異を誤記と断定しないでください。 不明点は推測せず、確認事項として分けてください。
使う前に確認してください
元データを上書きせず、抽出条件と結果を担当者に確認してください。