PURPOSE
このプロンプトでできること
確定済みの外貨債権債務とヘッジ取引を通貨・決済日ごとに照合し、日別のネット資金差を算出するための入力、手順、確認点をまとめます。
PREPARE
用意する情報
匿名化した通貨、外貨額、決済日、ヘッジ額・決済日、基準レートの出所、相殺可否ルール。実データは必要に応じて匿名化してください。
WORKFLOW
使い方
必要な情報をそろえ、個人情報や機密情報を伏せてから入力してください。出力は元資料と照合して利用してください。
AI INSTRUCTION
AIへの指示文
入力欄を埋めてから利用してください。
確定済みの外貨債権債務とヘッジ取引を通貨・決済日ごとに照合し、日別のネット資金差を算出する。入力に含まれる情報だけを使い、記載のない事実、数値、合意は補わないでください。 【入力】 匿名化した通貨、外貨額、決済日、ヘッジ額・決済日、基準レートの出所、相殺可否ルール 【素材】 [匿名化した情報を貼り付け] 次の制約を守ってください。 通貨間相殺や決済変更を提案せず、評価レートと取引確度を分けて表示してください。 不足情報や矛盾は推測せず確認事項として示し、次の形式で出力してください。 通貨・日別の未ヘッジ額、日付ずれ、レート前提、入力不足の一覧
コピー操作はこのブラウザー内で行います
EXAMPLE
入力例と出力例
入力例（説明用）
USD売掛100万: 7/10／USDヘッジ90万: 7/12／レート: 150円/USD
出力例（説明用）
【説明用の合成例】 7/10: USD正味+100万 7/12: USD正味-90万 決済日差: 2日 円換算損益は市場変動前提がないため未算定
TIPS
使うときのコツ
通貨間相殺や決済変更を提案せず、評価レートと取引確度を分けて表示してください。 不明点は推測せず、確認事項として分けてください。
使う前に確認してください
元データを上書きせず、抽出条件と結果を担当者に確認してください。