Excel・データ経理・財務経営企画

入金遅延を反映した資金繰りシナリオを比較する

確定済み入出金予定を日付順に集計し、入金遅延による最低残高と不足期間を比較します。

目安時間：30分難易度：上級アプリ：Copilot in Excel

PURPOSE

このプロンプトでできること

確定済み入出金予定を日付順に集計し、入金遅延による最低残高と不足期間を比較します。

PREPARE

期首残高、入出金額、予定日、遅延シナリオ、残高不足の基準を用意してください。

WORKFLOW

入出金予定を同じ単位で日付順に入力してください。

AI INSTRUCTION

コピー用

入力欄を埋めてから利用してください。

予定日ごとに残高を計算し、基準シナリオと入金遅延シナリオを比較してください。入力にない入金や資金調達は追加しないでください。日次残高、最低残高、基準割れの日、影響額を示し、資金調達の判断は保留してください。
【期首残高・入出金】
【遅延条件】
【不足基準】

コピー操作はこのブラウザー内で行います

EXAMPLE

期首100万円／10日入金50万円／12日支払80万円／入金が5日遅延するシナリオ／不足基準0円

基準: 10日後150万円、12日後70万円。遅延: 12日後20万円、15日入金後70万円。最低残高は遅延シナリオで20万円。基準割れなし（基準0円）。

TIPS

予定・確定を分け、休日処理、入金遅延の日数、期首残高の基準日を記載してください。

この試算だけで資金調達や支払停止を決めず、経理責任者が実残高と契約条件を照合してください。