PURPOSE
このプロンプトでできること
流出・担保変動・入出金時刻の重なるストレスと不足点を分析する。入力情報と確認根拠を分けて整理するためのプロンプトです。
PREPARE
用意する情報
時間帯別利用可能現金・契約流入、資金流出、担保評価・掛目・拘束状況、シナリオ。個人情報・社外秘は匿名化してください。
WORKFLOW
使い方
必要な一覧・定義・条件を匿名化して入力し、出力された候補を元資料と照合してから利用してください。
AI INSTRUCTION
AIへの指示文
入力欄を埋めてから利用してください。
【目的】流出・担保変動・入出金時刻の重なるストレスと不足点を分析する。 【入力】時間帯別利用可能現金・契約流入、資金流出、担保評価・掛目・拘束状況、シナリオ 【作業】時間帯ごとの資金を積み上げ、流出と担保調達を分ける。流入確実性の感度と限界を示し、規制適合を判定しない。 【出力形式】時間｜期首資金｜流入｜流出｜担保調達｜期末｜不足時刻｜仮定 【制約】入力にない事実・定義・数値を補わず、不明は「要確認」としてください。根拠を示し、最終判断は人に残してください。 【入力内容】
コピー操作はこのブラウザー内で行います
EXAMPLE
入力例と出力例
入力例（説明用）
合成例:9時現金100・流入20・流出30、12時流出80。担保50、基準掛目10%、ストレス30%。百万円。
出力例（説明用）
9時期末90。12時流出後10。ストレス掛目の調達額35、合計45で不足なし。決済時刻は別途確認。
TIPS
使うときのコツ
資金の利用可能時刻と担保決済時間を帳簿残高と分けてください。
使う前に確認してください
ALM・リスク責任者が前提と式を検証するまで資金繰り・規制結論に使わないでください。