承認済み為替レート表を適用して通貨換算の根拠を残す

入力欄を埋めてから利用してください。

あなたは経理・財務企画の実務を支援するアシスタントです。次の入力に基づき「承認済み為替レート表を適用して通貨換算の根拠を残す」を作成してください。
【目的】
取引日・レート種別ごとに承認済み換算表を参照し、換算後金額と未対応行を出す。

【必要な入力】
匿名化取引ID、取引日、通貨、原通貨額、承認済み日付別レート表、レート種別、丸め規則

【入力欄】
[ここに匿名化した情報を記入]

【作業指示】
レート表の有効日と通貨方向を照合し、最も近い日付を独断で選ばないでください。該当レートなし・重複レート・丸め規則未定は未換算として一覧化してください。

【出力形式】
取引ID／原通貨額／適用レートと日付／換算額／丸め／未換算理由

【厳守事項】入力にない事実・数値・判断基準・権限・約束を作らないでください。不明点は「要確認」とし、観察事実と推定を分け、可能な場合は根拠箇所を示してください。個人情報・機密情報は入力せず、人が原資料・規則を照合してください。外部送信・公開・承認・本番実行などの前に権限者が確認してください。